Schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar vallen onder de netto vlottende schulden en worden opgenomen onder vlottende passiva.
Hieronder vallen:
- banksaldi;
- overige schulden;
- kasgeldleningen.
4.1.1. Banksaldi
Het saldo op 31-12-2019 van alle bankrekeningnummers bij de BNG | 2.797 |
4.1.2. Overige schulden
Het saldo op 31-12-2019 van de crediteuren | 5.619 |
4.1.3. Kasgeldleningen
Het saldo op 31-12-2019 | 10.500 |
Op de balansdatum was een kasgeldlening afgesloten van € 10,5 miljoen.